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【什么情况下做股票止损】股票止损一般有什么方法

作者:root 时间:2021-06-15 00:59:03 阅读: 什么情况下做股票止损

请问什么情况下股票止损是管用的呢?

请问什么情况下股票止损是管用的呢?

在股票涨幅已大,头部已经形成后,必须及时止损。在明显的下跌趋势里,任何卖出止损都是正确的;但在已有很大跌幅,长期技术指标超卖严重时,就不宜过度做空了,此时止损,很容易把股票卖在地板价上。

如何理解股票投资中的止损?在什么样的情况下应该止损?

如何理解股票投资中的止损?在什么样的情况下应该止损?

在股票投资中,止损无论怎么强调都不为过,因为止损是投资者避免破产的最直接、最有效办法,没有之一。但是,在现实的股票投资中,投资者经常遇到个股被深套的尴尬局面,包括我自己,甚至还有投资者目前还持有25.48元买入的中国石油。那为什么会出现这种情况呢?究其原因主要在于投资者不知道什么是止损,不愿意面对浮亏止损,不知道何时止损,不了解怎么样正确止损等等。就这个话题,咱们今天长文剖析一番。止损的定义1、止损的定义在现代汉语,“止”的意思的停止,阻拦,“损”的意思是损失,损坏。那么止损一词就字面意思即停止、阻拦损失。在股票投资中,止损是指当某一投资出现的亏损达到预定数额时,及时斩仓出局,以避免形成更大的亏损。其目的就在于投资失误时把损失限定在较小的范围内。换言之,即止损能够以最小的代价博弈可能无限的利润和利益。比如:我曾经在5月18日于20.02元买入冀东水泥,其预期第二天探底回升止跌,但后来走势不及预期,5月21跌破60天均线,我害怕进一步下跌而卖出,这个动作就是止损。2、止损的重要性关于止损的重要性,无数投资大师都给出了精辟的论述。比如巴菲特曾说:记住三句话,一保住本金,二保住本金,三记住前两条,本质就是投资者要果断出局止损。投资圈人士最喜欢用“鳄鱼法则”来形象阐述止损的重要。即假设投资者被一只鳄鱼咬住了脚,唯一的能做的就是舍掉这只脚,千万不要挣扎,越是折腾挣扎,越有可能被鳄鱼吃掉。所以,咱在开篇就说明了止损在投资中重要性无论怎样强调都不为过。止损的特征虽然很多投资者知道止损的重要性,但也仅仅停留在“止损重要”这四个字的表层上,没有深入理解认知止损的特征,其在投资实践中执行止损,设置止损就总不那么恰当。1、合理性止损一定要设置在一定的范围之内,即下跌到某一幅度之前止损。比如:我设置止损的最大幅度是8%,在下跌到8%之前可以根据盘面情况提前止损也可,但无论如何都不能超过这一极限。而有些投资者股票都已经下跌了百分之二三十,这时止损已经失去了止损的必要,完全违背了止损的原则和含义。2、止损要有可操作性,可执行性。即止损要具有量化的标准,不管是时间上还是空间上,千万不要模棱两可的说,下跌我就止损,这压根不具有可执行性。就好比我们在制定工作计划时,老板需要你制定具体的细节和量化的目标一个道理。3、提前计划。止损一定是在动手买入之前就已经制定好了计划,绝不是随着盘中股价的波动来设置止损。因为如果随着价格波动止损,投资者往往会对自己讲,在等等,反弹少亏点我就止损,其结果就是越陷越深,最后浅套变成深套,深套变成股东。在什么情况下止损?理论上讲,在任何时间止损都是正确的决策,但是投资者也很容易的发现,也有不少时间止损之后股票都逆转上扬,显然,止损需要在一定的市场场景下才是最优选择。1、买入逻辑不成立所谓买入逻辑不成立是指促使投资者动手买入股票的理由不存在了,或者说买入条件变化了。如果是价值投资者,买入股票的逻辑是价格远远低于股票的内在价值,但是随着股票基本面的恶化,内在价值快速下行,从而远低于二级市场报价,这时就应该止损。比如,一直以白马面孔呈现在投资者面前的康美药业,财务造假证明基本面恶化,这时投资者就应该止损。如果是技术分析交易投机者,股票跌破其上涨趋势,或者是重要的支撑位等等,这时和投资者预期的趋势延续相悖,即买入的逻辑不成立了,投资者唯一正确的做法就是止损。2、出现不可抗的系统性风险股票市场的运行不仅仅是基本面的反应那么简单,股票的涨跌是一个混沌的系统,市场会时不时的出现系统性的风险,且这种风险无法预测和规避,唯一能做的就是系统性风险出现之后,第一时间止损出局,断臂求生。比如:2015年去杠杆的下跌和2016年初的熔断,很多个股短短一周价格就腰斩,这时如果投资者未能第一时间止损,结果大概率是破产。3、发现更好的投资标的投资者买入股票,有涨有跌,系统性上涨时,有涨速快的,也有涨速慢的。当市场情绪高亢,人声鼎沸,成交量不断新高,增量资金不断入场,时投资者手中个股股价弹性较低,远远落后于同期指数时,投资者就必须考虑止损换股。比如:沪深两市的银行股,很多投资者喜欢将其作为规避下跌的避风港,往往在熊市持有这类股票,但是这些股票弹性较差,如果牛市来临,这时最优选择就止损银行买入题材概念股。4、买入标的股票的外部场景进一步恶化,预期和事实进一步悲观时,这时不妨先止损观望。比如:今年股神巴菲特抄底达美航空后来止损,主要原因是疫情蔓延超预期,航空遭受致命打击,而不确定性进一步增加,这时巴菲特才止损离场。投资者应该如何止损?前面咱们系统的解释了止损的定义,重要性以及在什么情况下应该止损。接着咱们应该说说具体怎样止损,即要有可执行的标准,否者前面咱们说的就是废话。1、机械式止损这主要是针对普通投资者而言,即投资者简单粗暴的把止损设置为某一幅度,当股价下跌触及此幅度,无条件止损,类似于量化智能交易。其好处在于能够避免人工执行止损时情绪干扰,能不折不扣的执行,但是缺点也很明显,即缺乏灵活性。我个人强烈建议投资者使用这个方法止损。比如,我的交易投机标准就是下跌6%,无条件止损。2、均线止损该方法主要是依据趋势延续和逆转的特征设定的,因为均线是最好的趋势认知和跟踪指标,当股价跌破某一均线,无条件止损。比如:我的短线交易投机通常5天均线入场,10天均线止损。3、跌破箱体下边缘,重要支撑位时止损毕竟大多数股票单边上涨和下跌的时间有限,大部分时间股价是处于箱体震荡运行中的。至于股票何时突破箱体上涨,谁也不知道,那投资者大部分时间都是箱体内短线操作,这时止损的标准就是箱体下沿。或者股价跌破前期低点,打开新的下降通道,这时也是标准的止损点。例如:当然还有其它各种各样的止损方法,这里仅仅列举我自己常用的止损模式,供你参考。友情提示:止损有错有对,一定要给止损模型一定的容错率,不要事事绝对,记住止损的目的是不让投资者破产,达成这一目标就是正确的。综合分析:止损即是投资者在股市长期活下来的唯一手段,同样对止损处置不当,也是投资者破产的根源,只有打心底接受亏损,正确认知和执行止损,才能成为波诡云谲的股市之长寿者。我是溯源归一,极简投资践行者!

股票什么情况下不要止损?

股票什么情况下不要止损?

不是亏多少情况下止损已经没意义,是如果超跌,大盘反转,个股盲目止损已经没意义,这要根据个股情况和环境决定,若都看到会继续杀跌,那还的止损。证券之星问股

股票止损一般有什么方法

股票止损一般有什么方法

定量止损和定性止损是最基本的止损方法。定量:就是控制亏损金额或百分比在一定的范围之内,如果触及极限就无条件止损。定性:指所持有的个股走势的性质是否改变。一旦发生走势改变的现象,就要执行止损。

股票止损的条件:什么情况下必须止损割肉

股票止损的条件:什么情况下必须止损割肉

意思就是,赚的时候设好风险点,提前卖出避免后面风险。亏的时候设好防守点,保证判断错了及时卖出,避免大亏损,深套牢而浪费资金使用效率。怎么设置我和你说下我的经验总结。止盈的话,你一定是买在相对低点,那么为了防止卖错,股价继续涨,可以跌破上升趋势线出三分之一,跌破盘整平台颈线出三分之一,跌破六十日均线清仓。你翻任何一只股票的日k线,照这个方法都会卖在相对高点。止损的话有这么几种方法,各有不同,看你自己的操作习惯选择。1.时间止损,买入三天或者五天,股票无法按你预期的涨出去,那么应该卖出,因为你判断错了。2.空间止损,买入亏损达到5%~15%一定马上卖出,先不管后面会不会涨,因为这种幅度亏损人还能以正常心理面对,一旦超过20%大部分人心理都会承受不了,舍不得卖出,往往后果就是亏20%30%40%一路扩大。但是你要记住,亏50%你要赚100%才能回本3.条件止损,你是因为什么理由买入,当这个理由不成立时,立即卖出。4.技术止损,这个就需要你有足够的技术知识,比如你用突破某形态的技术条件买入,那么突破当日k线的一半就不能跌破,如果收盘跌破,立刻止损。

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